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  • 基金概略
  • 业绩体现
  • 市认为
  • 基金导演
  • 投入结成
  • datum的复数表现出
  • 历史额外令人高兴的事情
法定命名: 华安安信消耗发球者混合型防护投入基金 基金缩写: 华安安信消耗混合 风险缓缓地变化或发展:

R3

基金导演: 饶晓鹏饶晓鹏
基金典型: 混合型 基金加密: 519002 找到日期: 2013-05-23 市价: CNY

以下datum的复数关2018-06-30传闻终端基金资产结成:

序号 放映 薪水(元) 基金总资产平衡
1 权利投入 273,402,349.53 81.43
内容:市场占有率 273,402,349.53 81.43
2 固定的进项投入
内容:用以筹措借入资本的公司债
资产支撑物防护
3 贵金属投入
4 从事金融活动衍生品投入
5 补进返售从事金融活动资产
内容:回购回购从事金融活动资产
6 赞颂结算绝对的 54,991,764.58 16.38
7 那个各项资产 7,371,440.01 2.20
8 意味着 335,765,554.12 100.00

以下datum的复数关2018-06-30传闻期完毕时按专业搭配的市场占有率投入结成:

专业类别 公允诉讼费(元) 基金净资产平衡
农、林、牧、渔业 3,204,145.98 1.02
采矿业 4,234,167.00 1.35
制成品 129,645,348.39 41.38
电力、热度、汽油和水生动植物产和供给业 71,559.85 0.02
建筑业 1,241,221.17 0.40
发行零售业 13,141,742.40 4.19
交通运输、贮存与邮政发球者 23,858,356.35 7.61
继续处于某种状态餐饮业 6,726,720.00 2.15
datum的复数运输、软件和datum的复数技术发球者 54,856,042.91 17.51
从事金融活动业 20,167,554.00 6.44
房地房地产 3,399,652.65 1.08
受雇和商业发球者 12,774,612.69 4.08
科研技术发球者业
水工、一带与公共设施行政机关 81,226.14 0.03
不迁徙的发球者、矫正和那个发球者
养育
卫生和社会工作
修习的、体育文娱房地产
总体担保的
意味着 273,402,349.53 87.26

以下datum的复数关2018-06-30以公允诉讼费搭配的十大市场占有率投入详细资料:

市场占有率加密 市场占有率命名 量子(库存) 公允诉讼费(元) 基金净资产平衡
300383 任一新的光环 1,235,200 16,564,032.00 5.29
000858 五 粮 液 204,608 15,550,208.00 4.96
601336 新中国管保 341,800 14,656,384.00 4.68
002439 维纳斯星斗 581,400 12,337,308.00 3.94
600104 上海汽车空军大队 313,400 10,965,866.00 3.50
002475 datum的复数准确的 479,809 10,814,894.86 3.45
002120 韵达共同承担 192,767 10,226,289.35 3.26
300271 华宇软件 566,224 10,010,840.32 3.19
000661 长春高新技术 43,300 9,859,410.00 3.15
002027 分众传媒 996,886 9,540,199.02 3.04

以下datum的复数关2018-06-30传闻终端按用以筹措借入资本的公司债歪曲搭配的用以筹措借入资本的公司债投入结成:

序号 放映 薪水(元) 占基金资产净值的平衡(%)
1 状况用以筹措借入资本的公司债
2 央行票据
3 从事金融活动用以筹措借入资本的公司债
内容:政策性从事金融活动用以筹措借入资本的公司债
4 事业用以筹措借入资本的公司债
5 事业短期融资券
6 中期票据
7 可转换债券
8 那个
9 意味着

以下datum的复数关2018-06-30以公允诉讼费搭配的五大用以筹措借入资本的公司债投入详细资料:

用以筹措借入资本的公司债加密 用以筹措借入资本的公司债命名 量子(张) 公允诉讼费(元) 基金净资产平衡
  • 整个
  • 基金证明
  • 时限传闻
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情控制
  • 那个公报
年份 分派程序 注册日 除息日 分派方法 股息再投入日 再投入开端日期
2017 10馅饼 2017-06-23 2017-06-23 派现 2017-06-27 2017-06-29
2013 1拆1.016880461 2013-05-24 2013-05-24 拆分 2013-05-24 2013-05-24

Published by sayhello

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