玉龙有价证券投资额

基金

上市公报书

     上市提议:生色有价证券(601788),分配分配有限公司

基金高气压玉龙(184692),基金)

     基金买通命名遗传密码:4692

     基金共有租算术:30亿份

     上市传播共有:1亿份

     上市工夫:1999年6月24日

     上市设置:深圳有价证券买通所

     基金支撑人:博世基金支撑分配有限公司

     基金托管人:柴纳农业将存入银行

     要紧敏捷的

     上市公报鉴于支撑暂行财富 易学有价证券投资额基金上市药典的放弃, 公司董事和基金托管人愿意音色真实养护。、精确和完整性,个人和协同工作。, 公报物质由我公司解说。。 深圳有价证券买通所反省基金及中间定位垫子的上市养护。,不发生公司的无论什么认可。。 如有投资额者欲换得玉龙有价证券投资额基金(184692,基金),备忘录观察应于6月7日在《柴纳有价证券报》上颁发,、《上海有价证券报》和《有价证券时报》的《玉龙有价证券投资额基金得到补充说明书》和本上市公报书。

      一、基金概略

      玉龙有价证券投资额基金是相合《有价证券投资额基金支撑暂行财富》及其使失效初步等战役着的情况规则, 本着《玉龙有价证券投资额基金基金盟约》到达的盟约型密闭着的有价证券投资额基金, 该基金将持续15年。。

基金投掷薪水柴纳长城被信托者投资额公司、 生色有价证券有限工作公司、金华被信托者投资额分配分配有限公司、 国通有价证券分配有限公司与博世基金支撑公司,按称呼排序, 柴纳农业将存入银行基金托管人(601288),博世基金支撑分配有限公司基金支撑人。

柴纳有价证券监视支撑手续费有价证券基金〔1999〕14 号码认可,30亿个基金单位,投掷人会员费3000 一万基金单位,另一边1亿个基金单位在1999年6月为9个。 在深圳有价证券买通所上市的当天,互联网网络开价当播音员。,发行价 民币(遏制民币发行本钱), 资产的发给和搜集在1999年615个月日执行。。

基金是有议论余地的发行的。 亿元基金单位和投掷人会员费3000一万基金单位合计30亿元,1999是6。15个月日整个划至本基金的托管人——柴纳农业将存入银行“玉龙有价证券投资额基金专户”, 博世基金支撑分配有限公司基金支撑人正式支撑基金。。6月16日,基金投掷人颁布发表该基金于615个月日树立。。

基金在深圳有价证券买通所申购上市 号码认可,它将于1999年6月24日在深圳有价证券买通所上市。。基金的总共有为30亿份。,传播共有为1亿。。由于《玉龙有价证券投资额基金基金盟约》的规则, 3000的基金倡议者 一万基金单位自树立之日起年内不得让。。年以后的,在基金流产期限内, 投掷人掌握些人基金单位不得较低的所会员费共有些人50%。

该基金的后市面买通单位为100份每手。,存续期 15 年(1999年615个月日至2014年6月14日)。

      二、基金掌握人安排与流行音乐十大畅销唱片掌握人

(1)基金掌握人的安排:投掷人掌握3000万股。, 大众掌握1亿份。。

(二)流行音乐十大畅销唱片掌握人

     序号 名 称 股权证券(10000份)

       1 顾兰珍

       2 高建民

       3 柴纳长城被信托者投资额公司 600

       4 生色有价证券分配有限公司 600

       5 金华被信托者投资额分配分配有限公司 600

       6 国通有价证券分配有限公司 600

       7 博时基金支撑分配有限公司 600

       8 张玲胡安

       9 高庆云

       10 张会丽

      三、裕隆基金战役着的情况党派养护简介:

      (一)基金投掷人简介:

      1、柴纳长城被信托者投资额公司

法定代劳人:曹继仁

对齐地址:西环第三环路17号新生大厦五层

      组织模式:全民持有制

      对齐本钱:亿元民币

      到达日期:1985年10月19日

      首要事情:民币被信托者、付托存贷、 投资额事情;融资性被雇佣的人;民币认可及表明;商业信誉考察、信誉评价;代劳托管事情;有价证券事情;真实、借用;外币被信托者投资额;外币借用。、贷款; 自有资产外币投资额;外币认可、 顾问工作。

财务州:柴纳长城被信托者投资额公司在,近三年陆续增加。

      2、生色有价证券有限工作公司

      对齐地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海有价证券大厦

法定代劳人:朱晓华

组织模式:有限工作公司

对齐本钱:5亿元民币。

树立日期:1996年3月8日

首要事情:发行和发行杂多的有价证券。 自营和代劳买通各类有价证券、评议和让;付托人还本付息。、股息付款权分派事情 有价证券质押融资事情、 并购事情;投资额请教。、将存入银行家的职业请教事情;外币有价证券事情。。

财务州:生色有价证券分配有限公司财务州良好, 树立三年。

      3、金华被信托者投资额分配分配有限公司

法定代劳人:葛正

对齐地址:浙江省金华市Xishi街111号

组织模式:分配分配有限公司

对齐本钱:3亿元民币。

树立日期:1993年5月

主营事情:被信托者存借用、投资额事情; 付托存贷、投资额事情;现实性投资额事情;有价证券事情。 融资被雇佣的人事情 财务州认可与信誉表明事情;财务州请教事情 柴纳民将存入银行认可的另一边将存入银行家的职业事情。

      财务州:金华被信托者投资额分配分配有限公司财务州良好,近三年陆续增加。

      4、国通有价证券分配有限公司

法定代劳人:石永晴

对齐地址:深圳福田区深南中路34号 8 11楼,东楼,华强佳赫楼。

组织模式:有限工作公司

对齐本钱:8亿元民币。

树立日期:1993年8月1日

      首要事情:

代劳有价证券发行事情自营融资代劳有价证券 代劳有价证券的基金和利钱付款或股息付款。 处理有价证券托管事情 付托受权有价证券自动记录器、让和库存;有价证券投资额请教。 有价证券投资额基金事情;另一边经民认可的事情。

财务州:国通有价证券分配有限公司财务州良好, 近三年陆续增加。

      5、博时基金支撑分配有限公司

法定代劳人:周道志

对齐地址:回复门手段6号,生色大厦16号,

组织模式:有限工作公司

对齐本钱:1亿元民币。

树立日期:1998年7月13日

主营事情:基金支撑事情;创业基金。。

财务州:博世基金支撑公司树立于7月13日,1,贸易州良好。,1998年增加。

(二)基金支撑人简介

      称呼: 博时基金支撑分配有限公司

法定代劳人:周道志

对齐地址:回复门手段6号,生色大厦16号,

      邮 编:100045

组织模式:有限工作公司

对齐本钱:1亿元民币。

树立日期:1998年7月13日

事情认可号:1000001002998

教训颁布谨慎的人:李泉

      电 话:(010)68561527

      博时基金支撑分配有限公司是经柴纳证监会证监基字[1998]26号码认可,柴纳长城被信托者投资额公司、 生色有价证券有限工作公司、金华被信托者投资额分配分配有限公司、 国信有价证券有限工作公司协同投掷树立。。

这家公司有东西董事会。、中西部及东部各州的县议会。公司眼前有5猛然震荡钞票机关:基金支撑人部。、考虑标示于图表上部、基金买通部、监察部、 行政机关;, 它也有两个特意机构,即投资额方针决策手续费和。

这家公司有35名职员。,内幕的82个 三年前文有价证券贸易就业体验或五年前文财务工作体验,75 硕士前文学历。。持有集体职员未受到单位或中间定位支撑集体职员的处分。。

公司树立并完美的了本质上的风险把持惯例。、 本质上的检验惯例、财务支撑惯例、人事支撑教训颁布惯例、 职员分遣队(601398),股权证券吧)公司支撑惯例等初步。。

表示保留或保养时用1999年6月18日,博世基金支撑分配有限公司支撑的另一边基金如次图所示。

基金称呼:榆阳有价证券投资额基金

基金树立日期:1998年7月23日

      基金单位总共有:20亿份基金单位

基金资产净值:2,854,949,元

基金单位资产净值:元

资产分派1998元/元单位, 年进项率为% 。

华华中国会计工作公司审计, 博世基金支撑分配有限公司表示保留或保养时用1998岁暮年终,资产租算术达114。,203,182 元民币; 净资产110,374,816元;纳税后净赚为10元。,374,816元民币。。

(三)基金托管人简介

称呼:柴纳农业将存入银行

树立日期:1979年2月23日

对齐本钱:361亿元民币。

法定代劳人:何临湘

对齐地址:现在称Beijing回复路23号。

      开展、财务概略:柴纳农业将存入银行于1979年回复以后,各行各业持续开展,到1998岁暮年终, 柴纳农业将存入银行总资产已达1亿,真正的本钱无数无数的猛然震荡。,它是柴纳最大的格点。,将存入银行家的职业相交最广的将存入银行家的职业机构。

托管与集体职员的到达:Agricultu总店,首要事情机关遏制买通监视处、 资产清算处、会计工作支撑问询处和束支撑问询处,有15名职员。。

表示保留或保养时用1999年6月18日,Agricu托管基金支撑的另一边基金教训

基金称呼:榆阳有价证券投资额基金

      基金支撑人:博世基金支撑分配有限公司

基金树立日期:1998年7月23日

基金称呼:韩胜有价证券投资额基金

基金支撑人:富国基金支撑分配有限公司

基金树立日期:1999年5月10日

      四、基金投资额结成养护

(1)投资额考察

基金是有议论余地的发行的。 亿元基金单位和投掷人会员费3000一万基金单位合计30亿元,1999是6。15个月日整个划至本基金的托管人-柴纳农业将存入银行“玉龙有价证券投资额基金基金专户”, 6月16日, 该基金投掷人颁布发表树立基金。, 博世基金支撑分配有限公司基金支撑人正式支撑基金。,同日,基金支撑人开端投资额基金运作。。

表示保留或保养时用1999年6月21日,基金的投资额结成如次

      学分 527,882,元

      股权证券投资额 1,949,072,元

      纽带投资额 591,295,元

(二)投资额结成的教训颁布

      比照《有价证券投资额基金支撑暂行财富》和《玉龙有价证券投资额基金基金盟约》的规则, 基金的基金支撑人将至多在ONC上颁布发表基金的投资额结成。, 第一阶段基金结成的教训颁布将遵照, 基金支撑人在规则流产期限内作出的。

(三)基金的投资额结成将适合以下规则

基金投资额股权证券。、 纽带的刮治术不较低的基金总资产的80%。, 本基金投资额于州纽带的刮治术不较低的本基金资产净值的20% 。

该基金掌握股票上市的公司股权证券。, 不超越基金资产净值的10%。

      本基金与由本基金支撑人支撑的另一边基金掌握一家股票上市的公司发行有价证券的总和,不超越10%的有价证券。

基金将等候柴纳规则的另一边刮治术限度局限。。

(四)投资额结成选择初步

1。该基金的投资额结成应树立在增加根底美元过剩额。、保证、液体的初步。由于股票上市的公司的意图进项和开展潜力, 可持续增长可以经过投资额表演来固执己见。、 从长远判定来看,市面等于被低估的生长型公司可以走到预期的目的。。

2、混合中外财务州包围着的。、贸易、发生公司与股权证券市面的电阻丝, 决定杂多的将存入银行家的职业工具的投资额结成比率,兼职投资额压低投资额风险,使获得物基金资产保证, 追求远程波动的基金进项。

三。作为生长基金,基金不去掉投资额严重不足的公司。,显著地支出波动。, 相对于存款进项率,股息付款率较高的股息付款公司, 只因为,基金投资额战役着的情况此点类等于公司的刮治术变动从而发生断层。

      五、基金盟约概述

(i)序论

      本基金盟约本着《有价证券投资额基金支撑暂行财富》及其使失效初步和《战役着的情况增强有价证券投资额基金适配器战役着的情况成绩的关照》等另一边战役着的情况规则订立。

(二)基金和约党派

      1、基金投掷人:

柴纳长城被信托者投资额公司

生色有价证券有限工作公司

      金华被信托者投资额分配分配有限公司

      国通有价证券分配有限公司

      博时基金支撑分配有限公司

      2、基金支撑人:

      博时基金支撑分配有限公司

      3、基金托管人:

      柴纳农业将存入银行

(三)基金的基本养护

      玉龙有价证券投资额基金为盟约型密闭着的基金; 基金单位总额为30亿个,面值为1。 00元民币。,发行价钱为民币元,基金流产期限为15年。。

(四)基金单位的发行

投掷人会员费3英币1镑,000一万基金单位,另一边1亿家基金单定居1999年6月。 9日前文网开价方法发行,发行价:民币元,中华民共和国自然人成绩的赠送(法)、金科玉律制止换得者除外。

基金投掷人会员费的基金单位, 自树立之日起年内不得让。。年以后的,在基金流产期限内, 投掷人掌握些人基金共有不得较低的其会员费共有些人50%。

(五)资产托管

基金托管人和基金支撑人该当等候本财富的暂行财富。、基金和约及另一边战役着的情况规则, 订立玉龙有价证券投资额基金托管合同书。

(六)基金的投资额目的、投资额长度、投资额方针决策、 投资额结成与投资额约束。

1。投资额目的

该基金是以生长为导向的有价证券投资额基金。, 投资额目的是为投资额者缩减和疏散投资额风险, 确保基金资产的保证并首要可持续增长可以经过投资额表演来固执己见。、 从长远看,以市面为导向的生长型股票上市的公司。

2。投资额长度

      本基金的投资额长度仅限于具有良好液体的的将存入银行家的职业工具,遏制海内有议论余地的发行和上市的股权证券、 柴纳证监会容许为基金求婚的纽带和另一边将存入银行家的职业工具, 首要投资额方面是生长型股权证券和纽带。。

三。投资额方针决策

      本基金由总支撑人及中间定位集体职员结合投资额方针决策手续费和风险把持手续费停止投资额方针决策和风险把持, 确保基金资产的更合适的支撑。

4。投资额结成

基金的投资额结成必需适合以下请求

(1)股权证券投资额、纽带的刮治术不较低的基金总资产的80%。

      (2)投资额于纽带的刮治术不较低的基金资产净值的20%;

(3)掌握股票上市的公司分配。,不得超越基金资产净值的10%。, 基金掌握公司及另一边基金人发行的有价证券算术。,不超越10%的有价证券。

(4)等候柴纳有价证券买通所规则的另一边刮治术限度局限

5。投资额限度局限

基金不得投资额于另一边基金。 干杯借用不得应用基金资产。、认可、本钱贷款 不得从事于有价证券信誉买通,不得从事于真实投资额。 不得从事于对F形成许许多多的工作的投资额 不得将基金资产投资额于与基金托管人或许基金支撑人有厉害相干的公司发行的有价证券; 不得从事于柴纳证监会规则制止从事于的另一边行动。

(七) 基金投掷人的加标题和工作

基金投掷人有基金申请表格到达基金。、 比照基金投掷人合同书商定会员费基金单位、 列席或命名而尚未上任的基金掌握人汇合点、获得物基金进项、依法转变资产股、 资产支撑监视,基金事情及财务州、 厕基金清算,清算后的公积金资产和另一边加标题的售得。

      基金投掷人支撑按基金投掷人合同书书规则的会员费刮治术及数额在募集时代以现钞交纳基金会员费数额及规则的费、 在基金存续时代应至多掌握每边由于投掷人合同书书所规则掌握些人基金共有及柴纳证监会规则的最小量基金共有、等候基金和约、 基金损伤或终止妊娠的有限工作、 不得从事于使下沉基金等红利的战役、 基金未树立时,将遣送基金和基金。。

(八)基金支撑人的加标题和工作

基金支撑人有依法应用基金资产的加标题。、 基金支撑人按照本基金规则的薪水、适配器托管人、由于战役着的情况规则,代表基金与股票上市的公司合伙大会,行使合伙权, 执行合伙加标题和另一边加标题。

基金支撑人谨慎的支撑和应用基金资产。、 装备专业集体职员支撑和经纪基金资产、树立健全本质上的风险把持惯例。、 基金红利守护、 利率期货和基金单位资产净值为CalcU.、执行教训颁布和音色工作、 守旧基金商业秘密、按规则向基金掌握人分派基金进项、 不注意刑柱和直线支撑的股票上市的公司。、花名册基金掌握人大会、 基金会计工作教训的保养、 由认不出造成的基金资产损伤该当承当取偿工作

(九)基金托管人的加标题和工作

基金托管人掌握依法掌握些人资产。、 售得基金托管费、基金支撑人投资额经纪权的适配器。

基金托管人以老实言而有信为初步维修业务基金资产、装备全部时间谨慎的基金资产托管的集体职员、 树立健全本质上的风险把持惯例。、基金红利守护、 首要和约的管和与基金战役着的情况的基准酒精度、 吐艳和维修业务基金的有价证券存款和将存入银行存款、守旧基金商业秘密、 审察和审察基金的净资产和单位的净资产、 按规则发布基金业绩和基金托管养护的音色、 树立和维修业务基金掌握人翻滚并谨慎的T、 论基金会计工作教训的坚持、按规则工业中间定位账册并与基金人抑制、由于指示性的或资产付款基金掌握人的基金支出、 由认不出造成的基金资产损伤该当承当取偿工作。

(十)基金掌握人的加标题和工作

      基金掌握人握住列席或命名而尚未上任的基金掌握人汇合点并行使投票、获得物基金进项、 监视基金经纪州并基金事情及财务州、转变资产股、 在清算时代获取公积金资产和另一边加标题。 各基金单位具有两者都的法定利息。。

      基金掌握人支撑等候基金和约、 资产付款和规则费、基金损伤或终止妊娠的有限工作、 不得从事于使下沉基金等红利的战役等工作。

(十一)基金掌握人大会

基金掌握人汇合点将由于相当推理进行。,基金掌握人大会就合重要的成绩停止议论和付诸表决,遏制:修正基金和约、提早终止妊娠基金、 基金托管人的代替物、代替物基金支撑人、基金的扩募、 更新的信息或改革及柴纳证监会规则的另一边养护。

      基金掌握人大会归结为须经列席汇合点的基金掌握人所持投票的一半的前文经过, 但代替物基金支撑人或托管人的归结为应由掌握一半的前文基金单位的基金掌握人经过。

基金掌握人大会集体基金掌握人归结为、 基金支撑人和基金托管人有认可。, 基金掌握人大会归结为经认可后失效。。

(十二)基金支撑人、 代替物基金托管人的资历和顺序

1。代替物基金支撑人

      有如下养护经过的, 经柴纳证监会和民将存入银行认可,可以依必然顺序代替物基金支撑人:

(1)基金支撑人闭幕、取消、破灭或适配器

      (2)基金托管人有充足说辞以为代替物基金支撑人适合基金掌握人红利;

      (3)代表50%前文基金单位的基金掌握人请求基金支撑人退任;

      (4)柴纳民将存入银行有充足说辞以为基金支撑人不克不及持续执行基金托管税收。

2。基金支撑人代替物顺序

      (1) 基金被命名人著名的新基金支撑人

(2)被命名的新任基金支撑人由基金掌握人大会认可。

      (3) 经柴纳有价证券监视支撑手续费复核认可,新基金支撑人可以成。,前基金支撑人能够归休。

      (4) 代替物基金支撑人后, 由基金托管人在获得物柴纳证监会和柴纳民将存入银行认可后5个一天内在柴纳证监会命名的教训颁布报界上公报;

      (5) 新基金支撑人与Orri公司资产支撑的转变,并与基金托管人抑制资产租算术。。

三。基金托管人的代替物

有如下养护经过,柴纳有价证券监视支撑手续费认可, 可以依必然顺序基金托管人的代替物:

(1)基金托管人的闭幕、取消、破灭或适配器

      (2)基金支撑人有充足说辞以为基金托管人的代替物适合基金掌握人红利;

      (3)代表50%前文的基金单位的基金掌握人请求基金托管人退任;

      (4)柴纳证监会有充足说辞以为基金托管人不克不及持续执行基金支撑税收。

4。基金托管人的代替物顺序

      (1) 基金支撑人著名的新基金被命名人

      (2) 新基金命名的新被命名人获基金掌握人M认可。

      (3) 经柴纳有价证券监视支撑手续费复核认可,新基金托管人可以成。,原基金被命名人可以归休。

      (4) 基金托管人代替物后, 由基金支撑人在获得物柴纳证监会和柴纳民将存入银行认可后5个一天内在柴纳证监会命名的教训颁布报界上公报;

      (5) 新基金托管人与OrrIGi资产支撑的转变,并与基金支撑人抑制资产租算术。。

(十三的)基金费和税金

基金费首要遏制:基金支撑人的薪水。 基金托管人托管费、基金挂牌费、基金教训激光唱片 基金掌握人汇合点费 另一边费可遏制在会计工作费和律师费中。

基金、基金掌握人该当比照战役着的情况规则交纳过分的要求。。

(第十四)基金支出与分派

基金进项遏制买进和支管中间走到预期的目的的价钱天平。, 基金投资额赚得的股息、纽带利钱,存款利钱, 另一边合法支出走到预期的目的, 应用基金资产所发生的本钱或费的节省遏制在内。。 基金净进项为基金进项体谅州战役着的情况规则可以在基金进项中体谅的费后的赚钱。

      基金进项分派的刮治术不较低的基金会计工作年度净进项的90%; 公有经济支出在公有经济年度完毕后每四价元素月分派一次。,在现钞分派中,基金的现在进项率先补足了,基金在今年投资额时不分派支出。 各基金单位获得平行的分派权。。

基金支出分派方原告的起诉缘由基金支撑人在议定书中拟定。, 基金托管人检查,柴纳证监会立案后5个一天内公报。

(十五个人组成的橄榄球队)资产的核算和审计

该基金的公有经济年度为海员茄克的1月1日至12月31日。。

      基金支撑人用电话通知具有有价证券就业资历的会计工作公司及其具有有价证券就业资历的对齐会计工作师对基金年度决算表停止审计。

基金支撑人(或托管人)以为有东西地租的说辞,基金托管人(或支撑人)适宜。, 立案后向柴纳证监会音色。,可以掉换,会计工作公司的代替物必需在5个一天内发布。。

(十六)资产教训颁布

      本基金的教训颁布事项将在柴纳证监会命名的教训颁布报界上公报。

基金的教训颁布物质遏制

1。基金年度音色已由对齐会计工作师审计,基金年度完毕后90天内公报

2。基金中期音色前6年度基金会计工作年度音色 月底后30天内公报

三。基金结成至多一季度发布一次。,流产日期后15个一天内公报

       4。该基金的净资产等于至多每周发布一次。,流产日期后1个一天内公报

5。暂时基金公报。

      基金教训颁布物质原文存款在基金支撑人和基金托管人的工厂合住,收费获得物基金掌握人。

(十七)资产的终止妊娠和清算

有如下养护经过,基金将终止妊娠并进入清算顺序。

      1、资产结束当天广播平息,未被认可更新的信息或改革。

      2、该基金已经过认可终止妊娠。

      3、因重要的犯法、违规行动,该基金被柴纳有价证券监视支撑手续费订购终止妊娠。。

在柴纳有价证券监视支撑手续费的监视下,基金清算组清算基金。

(十八)资产筹措、更新的信息或改革

      1. 资产筹措或更新的信息

具有必然资历,获得物基金掌握人的适宜

      后, 基金支撑人可以向柴纳证监会申请表格基金的准许或续期。。

      2. 资产转变

在具有必然资历后,获得物基金掌握人的适宜,基金支撑人可以向柴纳证监会申请表格变换基金。。

(十九岁)基金和约的所有物

      本基金盟约经每边党派盖印和每边法定代劳人签名并柴纳有价证券监视支撑手续费认可后失效, 有效期是从失效日期直到李氏的奏效。。

(二十)基金和约的变换和终止妊娠

基金和约的变换,由党派商定。 应花名册基金掌握人汇合点修正基金和约。, 基金和约修正物质由R公司商定。 基金和约的修正应针对柴纳证监会申请表格。。

基金终止妊娠后,该基金应被清算。。 柴纳证监会认可并公报清算奏效后,。

      六、基金运作养护

(1)基金支撑人的音色

      1、玉龙有价证券投资额基金于1999年615个月 当天公报。为保证基金远程波动的投资额酬谢, 支撑人做出了保证。、可靠的、生长、力争上游的经纪方针, 增强市面断定,过度重视细节的作用,试图给投资额者接来更合适的的酬谢。。

      2、基金支撑人在1999年6月走到16。 启动基金投资额运作,基金运作详细资料, 由于战役着的情况规则,基金年度音色、基金中期音色、暂时基金公报、 基金资产净值公报、颁布基金结成公报等教训颁布模式。

      3、基金支撑人拟使用各有价证券经纪机构求婚的有价证券考虑剖析音色为玉龙有价证券投资额基金运作求婚方针决策充当顾问, 并比照必然的基准从中选择多家有价证券经纪机构为玉龙有价证券投资额基金求婚特意买通使就职。

(二)基金托管人音色

      基金托管人——柴纳农业将存入银行本着签字的《玉龙有价证券投资额基金基金盟约》,受权托管裕隆基金的整个资产,基金投资额机身的束核算与电话联络适配器。

      七、财务州

(1)基金有议论余地的发行。 亿元基金单位和投掷人会员费3,000一万基金单位合计30亿元,1999是6。 15个月 日整个划至本基金的托管人——柴纳农业将存入银行“玉龙有价证券投资额基金专户”。 华华会计工作公司浦华教员(99)第三十八,持有资产到位。。

      (二)基金支撑人将比照基金盟约及《有价证券投资额基金教训颁布直截了当地》的规则颁布基金财务州。

(三)财务州

      1. 资产亏累(表示保留或保养时用1999年6月21日)

单位:元

      学分 527,882,

      股权证券投资额 1,949,072,

      纽带投资额 591,295,

股权证券投资额——升值 90,253,

纽带投资额——升值 -2,262,

      应收账款账款 10,001,

      另一边应收账款款 9,029,

      资产租算术 3,175,271,

周旋基金支撑费 756,

周旋基金托管费 126,

      另一边周旋款 56,386,

      亏累租算术 57,268,

基金租算术 3,000,000,

      未分派净进项 30,012,

未走到预期的目的升值 87,990,

      基金资产净值 3,118,003,

各基金单位资产净值

      注:(1)应收账款账款为存款买通所买通使获得物金;

(2)另一边应收账款款是指应收账款学分。、对买通使获得物金的利钱(遏制换得利钱和上冻)、 卖掉的纽带

(3)另一边周旋基金是指未付款的佣钱。、律师费、会计工作费、高音的上市费和本国股权证券纽带的基金换得

(4)前述的基金的财务数据没有复核。。

      2. 要紧财务事项

(1)从互联网网络发行费中体谅总发行费。、发行音乐会员费、上市可取之处费、律师费、会计工作费和上市初费后为 17, 675,元,遏制在现在支出中。

总分派费 30,000,元

互联网网络财产分配费 7,499,元

      发行音乐会员费(含教训颁布费) 3,985,元

可取之处上市费 700,元

      律师费 50,元

      会计工作费 60,元

上市初始费 30,元

      遏制在现在支出中 17,675,元

      (2)净进项首要是有价证券买通差价支出和将存入银行利钱支出(含上冻资产利钱)、 体谅中间定位费后的进项。

(3)未走到预期的目的等于升值是指爆发和升值。。

上市有价证券应按中间每日市面价钱计算。 那天的买通不注意鉴于乍买通D的中间价钱。。

未上市股权证券按发行价计算。。

未上市纽带按基金加利钱计算。。

      3. 净资产等于的计算方法

      资产净值 = 基金租算术 + 未分派净进项

     + 未走到预期的目的升值

      内幕的: 单位:元

基金租算术 3,000,000,

      未分派净进项 30,012,

未走到预期的目的升值 87,990,

      八、要紧成绩发展

      1. 基金投掷人会员费并掌握基金共有。

投掷人姓名 会员费股权证券(10000份) 基金共有租算术刮治术

柴纳长城被信托者投资额公司 600 0.2%

生色有价证券有限工作公司 600 0.2%

      金华被信托者投资额分配分配有限公司 600 0.2%

      国通有价证券分配有限公司 600 0.2%

      博时基金支撑分配有限公司 600 0.2%

由于基金合同书,基金投掷人会员费的基金单位, 自树立之日起年内不得让。。年以后的, 在基金流产期限内, 基金投掷人掌握些人基金共有不得较低的所会员费共有些人50%。

      2. 该基金在1999年6月的1亿个基金单位为24个。 在深圳有价证券买通所上市。

      九、备查记录

      1、柴纳证监会认可玉龙有价证券投资额基金到达的记录

      2、玉龙有价证券投资额基金基金盟约

      3、法度意见书

      4、基金投掷人营业执照

      5、基金支撑人事情资历证书、营业执照和公司条例

      6、基金托管人的事情资历证书和营业执照

      7、基金得到补充说明书

       博时基金支撑分配有限公司

        1999年6月22日

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